| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 7200 | Data de lançamento: | 28/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Tarifa Bancária do ano de 2022. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | Emp. referente a Tarifa Bancária do ano de 2022. | 700,00 | ||
| 28/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. | 700,00 | ||
| 29/12/2022 | tarifa bancaria mes dezembro | 557,98 | ||
| 28/12/2023 | NAO UTILIZADO | -142,02 | ||
| 28/12/2023 | NAO UTILIZADO | -142,02 | ||
| TOTAL | 557,98 | 557,98 | 557,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
