Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7200 |
Data de lançamento: |
28/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Tarifa Bancária do ano de 2022. |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2022 |
Emp. referente a Tarifa Bancária do ano de 2022. |
700,00 |
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| 28/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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700,00 |
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| 29/12/2022 |
tarifa bancaria mes dezembro |
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557,98 |
| 28/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
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-142,02 |
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| 28/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-142,02 |
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| TOTAL |
557,98 |
557,98 |
557,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
