| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FN PRE-MOLDADOS LTDA. |
| Número do empenho: | 7201 | Data de lançamento: | 28/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.50 | CONCRETO USINADO 30,Mpa - CONCRETO USINADO 30,Mpa, para concretar piso no Pátio de Máquinas. | 550,00 | 4.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | CONCRETO USINADO 30,Mpa - CONCRETO USINADO 30,Mpa, para concretar piso no Pátio de Máquinas. | 4.125,00 | ||
| 29/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 0002; | 4.125,00 | ||
| 30/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7201/2022 FN PRE-MOLDADOS LTDA. - 9730 | 4.081,69 | ||
| 30/12/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7201/2022 | 43,31 | ||
| TOTAL | 4.125,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/12/2022 | 43,31 | Lançada | |
| TOTAL | 43,31 |
