Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
86 |
Data de lançamento: |
11/01/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.40 |
SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DRAGA EM PEDREIRAS - para frouxar pedras moledo no Município, conforme contrato 03/2022. |
330,00 |
19.932,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2022 |
SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DRAGA EM PEDREIRAS - para frouxar pedras moledo no Município, conforme contrato 03/2022. |
19.932,00 |
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11/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 0071. |
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19.932,00 |
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17/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 86/2022
MW TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 6956 |
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19.334,04 |
17/01/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 86/2022 |
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597,96 |
TOTAL |
19.932,00 |
19.932,00 |
19.932,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
17/01/2022 |
597,96 |
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Lançada |
TOTAL |
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597,96 |
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