| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 940 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha ref folha fevereiro 2022 | 0,00 | 9.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | folha ref folha fevereiro 2022 | 9.090,00 | ||
| 23/02/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 9.090,00 | ||
| 23/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SEC.MUN.ADM.VENC.SER | 37,70 | ||
| 23/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SEC.MUN.ADM.VENC.SER | 456,30 | ||
| 23/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SEC.MUN.ADM.VENC.SER | 727,20 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 940/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.868,80 | ||
| TOTAL | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 23/02/2022 | 37,70 | Lançada | |
| EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 23/02/2022 | 456,30 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 23/02/2022 | 727,20 | Lançada | |
| TOTAL | 1.221,20 |
