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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	987	Data de lançamento:	23/02/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	folha ref folha fevereiro 2022	0,00	2.068,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2022	folha ref folha fevereiro 2022	2.068,43
23/02/2022	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		2.068,43
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			61,60
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			143,73
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			145,27
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			723,87
25/02/2022	Pagamento de Empenho 987/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			993,96
TOTAL		2.068,43	2.068,43	2.068,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	23/02/2022	61,60		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	23/02/2022	143,73		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/02/2022	145,27		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	23/02/2022	723,87		Lançada
TOTAL		1.074,47