Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1000 |
Data de lançamento: |
24/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA FEVEREIRO 2023 |
0,00 |
4.465,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA FEVEREIRO 2023 |
4.465,19 |
|
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| 24/02/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
|
4.465,19 |
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| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.SEC.SUBSIDIOS |
|
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267,00 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.SEC.SUBSIDIOS |
|
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451,30 |
| 28/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1000/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.746,89 |
| TOTAL |
4.465,19 |
4.465,19 |
4.465,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
24/02/2023 |
267,00 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
24/02/2023 |
451,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
718,30 |
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