Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIMONI TATIANA SALDANHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1177 |
Data de lançamento: |
01/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO de espaço para realização de Reunião dos Secretários da Educação de toda a Região juntamente com a CIPLAM. |
1.806,00 |
1.806,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2023 |
LOCAÇÃO de espaço para realização de Reunião dos Secretários da Educação de toda a Região juntamente com a CIPLAM. |
1.806,00 |
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| 02/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 004; |
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1.806,00 |
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| 07/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1177/2023
SIMONI TATIANA SALDANHA - 5993 |
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1.751,82 |
| 07/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1177/2023 |
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54,18 |
| TOTAL |
1.806,00 |
1.806,00 |
1.806,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/03/2023 |
54,18 |
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Lançada |
| TOTAL |
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54,18 |
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