| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 120 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar, da linha 03, Prainha e Capão do Valo, percorrendo 154,79 km diários em 13 dias trabalhados, totalizando 2.012,27 km mensais no valor de 5,21 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2022. | 10.483,92 | 10.483,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | transporte escolar, da linha 03, Prainha e Capão do Valo, percorrendo 154,79 km diários em 13 dias trabalhados, totalizando 2.012,27 km mensais no valor de 5,21 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2022. | 10.483,92 | ||
| 03/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 583; | 10.483,92 | ||
| 16/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 120/2023 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 10.273,20 | ||
| 16/01/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 120/2023 | 210,72 | ||
| TOTAL | 10.483,92 | 10.483,92 | 10.483,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/01/2023 | 210,72 | Lançada | |
| TOTAL | 210,72 |
