| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME |
| Número do empenho: | 121 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar, da linha 04, Três Lagoas, percorrendo 93,19km diários em 13 dias trabalhados, totalizando 1211,47+208 km mensais, no valor de 4,70 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2022. | 6.671,50 | 6.671,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | transporte escolar, da linha 04, Três Lagoas, percorrendo 93,19km diários em 13 dias trabalhados, totalizando 1211,47+208 km mensais, no valor de 4,70 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2022. | 6.671,50 | ||
| 03/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 27; | 6.671,50 | ||
| 16/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2023 DONISETE DA LUZ ME - 7011 | 6.537,40 | ||
| 16/01/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 121/2023 | 134,10 | ||
| TOTAL | 6.671,50 | 6.671,50 | 6.671,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/01/2023 | 134,10 | Lançada | |
| TOTAL | 134,10 |
