Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1274 |
Data de lançamento: |
07/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMINHÃO MB 1518 MUNCK. |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
RETRO ESCAVADEIRA RD 406 K, serviço de soldas para Secretaria de Serviços Urbanos. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2023 |
CAMINHÃO MB 1518 MUNCK. RETRO ESCAVADEIRA RD 406 K, serviço de soldas para Secretaria de Serviços Urbanos. |
480,00 |
|
|
| 07/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0036; |
|
480,00 |
|
| 09/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1274/2023
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 |
|
|
465,60 |
| 09/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1274/2023 |
|
|
14,40 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
09/03/2023 |
14,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
14,40 |
|
|
