Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1275 |
Data de lançamento: |
07/03/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOLDA PINO DA CAÇAMBA,CAMINHÃO MB 2729 |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
SOLDA PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA 406 K PAC |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2023 |
SOLDA PINO DA CAÇAMBA,CAMINHÃO MB 2729 SOLDA PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA 406 K PAC |
480,00 |
|
|
07/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 0037; |
|
480,00 |
|
09/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2023
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 |
|
|
465,60 |
09/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1275/2023 |
|
|
14,40 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
09/03/2023 |
14,40 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
14,40 |
|
|