Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1318 |
Data de lançamento: |
09/03/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DO TELHADO PARA AUMENTO DA BRIGADA MILITAR |
8.750,00 |
8.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2023 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DO TELHADO PARA AUMENTO DA BRIGADA MILITAR |
8.750,00 |
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16/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 0039; |
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8.750,00 |
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17/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2023
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 |
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8.487,50 |
17/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1318/2023 |
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262,50 |
TOTAL |
8.750,00 |
8.750,00 |
8.750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
17/03/2023 |
262,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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262,50 |
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