Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR |
Número do empenho: | 132 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | transporte escolar, da linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 129,27 km diários em 13 dias trabalhados, totalizando 1680,51 km mensais, no valor de 5,58 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2022. | 9.377,24 | 9.377,24 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/01/2023 | transporte escolar, da linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 129,27 km diários em 13 dias trabalhados, totalizando 1680,51 km mensais, no valor de 5,58 o km rodado, referente ao mês de dezembro de 2022. | 9.377,24 | ||
04/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 3; | 9.377,24 | ||
16/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 132/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR - 10172 | 9.188,76 | ||
16/01/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 132/2023 | 188,48 | ||
TOTAL | 9.377,24 | 9.377,24 | 9.377,24 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 16/01/2023 | 188,48 | Lançada | |
TOTAL | 188,48 |