| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
| Número do empenho: | 1382 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 854.20 | Linha 6, Timbó, percorrendo 140,84+30km diários em 5 dias trabalhados, totalizando 854,20km mensais, no valor de 5,05 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 5,05 | 4.313,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | Linha 6, Timbó, percorrendo 140,84+30km diários em 5 dias trabalhados, totalizando 854,20km mensais, no valor de 5,05 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 4.313,71 | ||
| 13/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0029; | 4.312,70 | ||
| 13/03/2023 | Empenho valor a maior | -1,01 | ||
| 15/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1382/2023 TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA - 6103 | 4.226,01 | ||
| 15/03/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1382/2023 | 86,69 | ||
| TOTAL | 4.312,70 | 4.312,70 | 4.312,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/03/2023 | 86,69 | Lançada | |
| TOTAL | 86,69 |
