| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 1383 | Data de lançamento: | 10/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 923.95 | Linha 3, Prainha, Capão do Valo, 154,79+30km diários em 5 dias trabalhados, totalizando 923,95 km mensais, no valor de 5,21 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 5,21 | 4.813,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | Linha 3, Prainha, Capão do Valo, 154,79+30km diários em 5 dias trabalhados, totalizando 923,95 km mensais, no valor de 5,21 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 4.813,78 | ||
| 13/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 727; | 4.813,78 | ||
| 15/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1383/2023 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 4.717,03 | ||
| 15/03/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1383/2023 | 96,75 | ||
| TOTAL | 4.813,78 | 4.813,78 | 4.813,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/03/2023 | 96,75 | Lançada | |
| TOTAL | 96,75 |
