Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SHARK MAQUINAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1417 |
Data de lançamento: |
14/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa para mão de obra para conserto da Motoniveladora RG 170B da Secretaria de Obras e Viação do Município de Ernestina. |
1.296,00 |
1.296,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2023 |
Contratação de empresa para mão de obra para conserto da Motoniveladora RG 170B da Secretaria de Obras e Viação do Município de Ernestina. |
1.296,00 |
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| 27/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 3866; |
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1.296,00 |
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| 24/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1417/2023
SHARK MAQUINAS - 10060 |
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1.233,79 |
| 24/04/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1417/2023 |
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62,21 |
| TOTAL |
1.296,00 |
1.296,00 |
1.296,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
24/04/2023 |
62,21 |
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Lançada |
| TOTAL |
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62,21 |
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