Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2023 |
Concessão de recursos financeiros à ASUNER – ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE ERNESTINA, a serem utilizados exclusivamente no custeio do transporte de estudantes de 2º e 3º graus de Ernestina, autorizado pela Lei Municipal nº 2.878/2023 de 21 de março de 2023. |
116.850,00 |
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| 23/03/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO EM LEI |
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18.450,00 |
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| 24/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Concessão de recursos financeiros à ASUNER – ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE ERNESTINA, a serem utilizados exclusivamente no custeio do transporte de estudantes de 2º e 3º graus de Ernestina, autorizado pela Lei Municipal nº 2.878/2023 de 21 de março de 2023.. |
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18.450,00 |
| 26/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 003/2023. |
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12.300,00 |
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| 02/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2023 - REF. ABRIL/2023
ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200
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12.300,00 |
| 30/05/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação dos Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 005; |
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12.300,00 |
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| 31/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2023 - REF. MAIO/2023
ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200
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12.300,00 |
| 19/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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12.300,00 |
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| 27/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2023 - REF. JUNHO/2023
ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200
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12.300,00 |
| 31/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educ. |
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6.150,00 |
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| 03/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2023 - REF. JULHO/2023
ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200
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6.150,00 |
| 16/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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12.300,00 |
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| 21/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2023 - REF. AGOSTO/2023
ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200
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12.300,00 |
| 29/09/2023 |
Liquidado por Márcia conforme orientação da Secretária Municiapl de Educação |
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12.300,00 |
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| 04/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2023 - REF. OUTUBRO/2023
ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200
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12.300,00 |
| 03/11/2023 |
parcela 09 |
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12.300,00 |
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| 07/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2023 - REF. parcela 09
ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200 |
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12.300,00 |
| 29/11/2023 |
Liquidado por Márcia conforme orientação Secretária de Educação |
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18.450,00 |
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| 05/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200
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12.300,00 |
| 13/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200 |
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6.150,00 |
| TOTAL |
116.850,00 |
116.850,00 |
116.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
