| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 1699 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE folha março 2023 | 0,00 | 14.452,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | INSS REFERENTE folha março 2023 | 14.452,26 | ||
| 27/03/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 14.452,26 | ||
| 27/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 1 | 1.796,99 | ||
| 20/04/2023 | Pagamento de Empenho 1699/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.655,27 | ||
| TOTAL | 14.452,26 | 14.452,26 | 14.452,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 27/03/2023 | 1.796,99 | Lançada | |
| TOTAL | 1.796,99 |
