Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
175 |
Data de lançamento: |
09/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIAGENS ESPORTIVAS, até o Estádio Vermelhão da Serra com atletas para seleção de Categorias conforme Ordem de Compra anexa. |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2023 |
VIAGENS ESPORTIVAS, até o Estádio Vermelhão da Serra com atletas para seleção de Categorias conforme Ordem de Compra anexa. |
450,00 |
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| 11/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0028; |
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450,00 |
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| 17/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2023
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA - 6103 |
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440,95 |
| 17/01/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 175/2023 |
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9,05 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/01/2023 |
9,05 |
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Lançada |
| TOTAL |
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9,05 |
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