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Exercício: 2023
Nome do Credor: CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1763	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL
Conta de Despesa:	3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:	CORAL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Concessão de recursos financeiros à entidade, a serem utilizados exclusivamente com pagamento de regente e despesas de transporte e despesas com coralistas nas apresentações do coral, municipal e intermunicipal, de acordo com o plano de aplicação do plano de trabalho.	2.497,00	24.970,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	Concessão de recursos financeiros à entidade, a serem utilizados exclusivamente com pagamento de regente e despesas de transporte e despesas com coralistas nas apresentações do coral, municipal e intermunicipal, de acordo com o plano de aplicação do plano de trabalho.	24.970,00
03/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Outros Nº 0012023;		2.497,00
28/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2023 - REF. ABRIL/2023 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			2.497,00
31/05/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração		2.497,00
02/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2023 - REF. MAIO/2023 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			2.497,00
06/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		2.497,00
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2023 - REF. JUNHO /2023 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			2.497,00
10/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		2.497,00
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2023 - REF. JUL/2023 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			2.497,00
27/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		387,00
29/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2023 - REF. julho/2023 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			387,00
18/10/2023	COMPROVANTES		2.550,00
20/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2023 - REF. PARCELA 05 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			2.110,00
20/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2023 - REF. PARCELA 06 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			240,00
07/12/2023	prestacao de contas		1.500,00
12/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			1.500,00
29/12/2023	INDEVIDO		-200,00
29/12/2023	NAO UTILIZADO	-10.745,00
TOTAL		14.225,00	14.225,00	14.225,00
SALDO A PAGAR				0,00