Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
190 |
Data de lançamento: |
11/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FERIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ferias ref pagamento de férias |
0,00 |
1.445,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2023 |
ferias ref pagamento de férias |
1.445,99 |
|
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| 11/01/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS TERESINHA APARECIDA ALVES DOS SANTOS |
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1.445,99 |
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| 11/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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24,09 |
| 11/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
|
|
72,29 |
| 16/01/2023 |
Pagamento de Empenho 190/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.349,61 |
| TOTAL |
1.445,99 |
1.445,99 |
1.445,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
11/01/2023 |
24,09 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
11/01/2023 |
72,29 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
96,38 |
|
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