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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	200	Data de lançamento:	11/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FERIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ferias ref pagamento de férias	0,00	2.499,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2023	ferias ref pagamento de férias	2.499,69
11/01/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS GELSON PAULO NICKHORN		2.499,69
11/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			25,00
11/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			251,68
11/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			377,52
11/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			464,24
16/01/2023	Pagamento de Empenho 200/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.381,25
TOTAL		2.499,69	2.499,69	2.499,69
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11/01/2023	25,00		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11/01/2023	251,68		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11/01/2023	377,52		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	11/01/2023	464,24		Lançada
TOTAL		1.118,44