| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2213 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref Referente ao pagamento 30 dias de férias. | 0,00 | 2.630,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | ferias ref Referente ao pagamento 30 dias de férias. | 2.630,09 | ||
| 20/04/2023 | liquidado por daniele conforme orientação do setor pessoal - FERIAS KARINE BAUMGRATZ | 2.630,09 | ||
| 20/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 14,90 | ||
| 20/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 90,35 | ||
| 20/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 118,15 | ||
| 20/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 192,63 | ||
| 20/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 253,76 | ||
| 20/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 331,84 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 2213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.628,46 | ||
| TOTAL | 2.630,09 | 2.630,09 | 2.630,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 20/04/2023 | 14,90 | Lançada | |
| CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 20/04/2023 | 90,35 | Lançada | |
| CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 20/04/2023 | 118,15 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 20/04/2023 | 192,63 | Lançada | |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 20/04/2023 | 253,76 | Lançada | |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 20/04/2023 | 331,84 | Lançada | |
| TOTAL | 1.001,63 |
