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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2415	Data de lançamento:	25/04/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha abril 2023	0,00	45.583,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha abril 2023	45.583,11
25/04/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		45.583,11
25/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET.			137,75
25/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET.			919,17
25/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET.			4.539,51
25/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET.			11.080,71
28/04/2023	Pagamento de Empenho 2415/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.905,97
TOTAL		45.583,11	45.583,11	45.583,11
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/04/2023	137,75		Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/04/2023	919,17		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25/04/2023	4.539,51		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	25/04/2023	11.080,71		Lançada
TOTAL		16.677,14