Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: UNIAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	243	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	PRINCIPAL PARCELAMENTO FUNASA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	3320.93.00.02.00.00 - RESTITUICAO TRANSF.CONVENIO FUNASA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Emp. referente ao Convênio FUNASA-Banheiros, nº 5.012.00009/18-34.	1.001,59	11.017,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	Emp. referente ao Convênio FUNASA-Banheiros, nº 5.012.00009/18-34.	11.017,49
16/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 001/2023.		1.001,59
18/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
22/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 002/2023.		1.001,59
28/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
15/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 0032023;		1.001,59
28/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
14/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 004/2023.		1.001,59
26/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
15/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Outros Nº 0052023;		1.001,59
29/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
21/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		1.001,59
29/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
18/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		1.001,59
26/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
22/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		1.001,59
25/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
12/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		1.001,59
28/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
16/10/2023	GUIA 900346		1.001,59
30/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
07/11/2023	Conforme Fatura Nº 11203;		1.001,59
29/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
TOTAL		11.017,49	11.017,49	11.017,49
SALDO A PAGAR				0,00