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Exercício: 2023
Nome do Credor: UNIAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	244	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Emp. referente a Juros, FUNASA- Banheiros.	250,00	2.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	Emp. referente a Juros, FUNASA- Banheiros.	2.750,00
16/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Outros Nº 0012023;		237,23
18/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			237,23
22/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Outros Nº 0022023;		248,28
28/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			248,28
15/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 0032023;		257,35
28/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			257,35
14/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Outros Nº 0042023;		268,89
26/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			268,89
15/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Outros Nº 0052023;		277,97
29/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			277,97
21/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		289,02
29/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			289,02
18/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		299,57
26/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			299,57
22/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		310,13
25/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			310,13
12/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		561,56
12/09/2023	com valor maior		-240,19
28/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			321,37
16/10/2023	GUIA 900346		240,19
30/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			240,19
TOTAL		2.750,00	2.750,00	2.750,00
SALDO A PAGAR				0,00