Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2451 |
Data de lançamento: |
25/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Guia de Arrecadação de Saldo do Convênio SEL 135/2022, FPE 315/2022. |
20.842,87 |
20.842,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2023 |
Emp. referente a Guia de Arrecadação de Saldo do Convênio SEL 135/2022, FPE 315/2022. |
20.842,87 |
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| 25/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob GUIA nº 53323001466434. |
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20.842,87 |
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| 25/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2451/2023
ESTADO/RS - 1791 |
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20.842,87 |
| TOTAL |
20.842,87 |
20.842,87 |
20.842,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
