Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- FILIAL 08 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2481 |
Data de lançamento: |
27/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE 73125853 |
218,18 |
218,18 |
| 1.00 |
FILTRO 47996857 |
682,00 |
682,00 |
| 4.00 |
JUNTAS 504070041 |
27,06 |
108,24 |
| 1.00 |
FILTRO DE ÓLEO 84228488 |
110,43 |
110,43 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL 84412164 |
200,51 |
200,51 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVE 90412128 |
354,20 |
354,20 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286399 |
556,99 |
556,99 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286397 |
295,34 |
295,34 |
| 1.00 |
JUNTA 504070038 |
152,20 |
152,20 |
| 6.00 |
MASTERGOLD 15W40 4 LITROS NH330H4L |
113,25 |
679,50 |
| 3.00 |
AMBRA HIPOIDE 90 80W90 |
33,00 |
99,00 |
| 1.00 |
MASTER GOLD HSP 15W40 NH330H |
550,00 |
550,00 |
| 1.00 |
TRATAMENTO MULTI DIESEL 1 LT 71104731 |
173,10 |
173,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2023 |
ELEMENTO FILTRANTE 73125853 FILTRO 47996857 JUNTAS 504070041 FILTRO DE ÓLEO 84228488 FILTRO COMBUSTIVEL 84412164 FILTRO DE COMBUSTIVE 90412128 ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286399 ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286397 JUNTA 504070038 MASTERGOLD 15W40 4 LITROS NH330H4L AMBRA HIPOIDE 90 80W90 MASTER GOLD HSP 15W40 NH330H TRATAMENTO MULTI DIESEL 1 LT 71104731 |
4.179,69 |
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| 01/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, Conforme DANFE Nº 1/25658; |
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4.179,69 |
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| 09/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2481/2023
SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- FILIAL 08 - 9922 |
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4.129,53 |
| 09/06/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2481/2023 |
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50,16 |
| TOTAL |
4.179,69 |
4.179,69 |
4.179,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
09/06/2023 |
50,16 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
50,16 |
|
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