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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2580	Data de lançamento:	03/05/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ferias ref FERIAS	0,00	1.374,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2023	ferias ref FERIAS	1.374,84
03/05/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS MARISA JADETE NUNES DE CASTILHOS		1.374,84
03/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			12,83
03/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			21,39
03/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			299,41
03/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			383,60
05/05/2023	Pagamento de Empenho 2580/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			657,61
TOTAL		1.374,84	1.374,84	1.374,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	03/05/2023	12,83		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	03/05/2023	21,39		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	03/05/2023	299,41		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	03/05/2023	383,60		Lançada
TOTAL		717,23