Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2629 |
Data de lançamento: |
05/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FERIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ferias ref Referente a pagamento de 20 dias férias gozo e 10 dias numer |
0,00 |
1.564,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2023 |
ferias ref Referente a pagamento de 20 dias férias gozo e 10 dias numer |
1.564,55 |
|
|
| 05/05/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS LUCAS DE CARVALHO LENZ |
|
1.564,55 |
|
| 05/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
|
|
105,63 |
| 05/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2629/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.458,92 |
| TOTAL |
1.564,55 |
1.564,55 |
1.564,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
05/05/2023 |
105,63 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
105,63 |
|
|
