| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME |
| Número do empenho: | 2658 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1924.23 | Linha 4, Três Lagoas, percorrendo 113,19 km diários em 17 dias trabalhados, totalizando 1.924,23 km mensais no valor de 4,70 o km rodado referente ao mês de abril de 2023. | 4,70 | 9.043,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | Linha 4, Três Lagoas, percorrendo 113,19 km diários em 17 dias trabalhados, totalizando 1.924,23 km mensais no valor de 4,70 o km rodado referente ao mês de abril de 2023. | 9.043,88 | ||
| 08/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0032; | 9.043,88 | ||
| 10/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2658/2023 DONISETE DA LUZ ME - 7011 | 8.862,10 | ||
| 10/05/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2658/2023 | 181,78 | ||
| TOTAL | 9.043,88 | 9.043,88 | 9.043,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/05/2023 | 181,78 | Lançada | |
| TOTAL | 181,78 |
