| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARAU POCOS ARTESIANOS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 266 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 46 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão-de-obra, para substituição da nova Bomba Submersa. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | Mão-de-obra, para substituição da nova Bomba Submersa. | 1.200,00 | ||
| 17/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 33; | 1.200,00 | ||
| 20/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2023 MARAU POCOS ARTESIANOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 10360 | 1.021,20 | ||
| 20/01/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 266/2023 | 46,80 | ||
| 20/01/2023 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 266/2023 | 132,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/01/2023 | 46,80 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/01/2023 | 132,00 | Lançada | |
| TOTAL | 178,80 |
