Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2743 |
Data de lançamento: |
11/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIAGENS no turno inverso nos dias 27/03, 03/04 e 17/04 e semana do Município nos dias 01/04 e 04/04. |
1.377,10 |
1.377,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2023 |
VIAGENS no turno inverso nos dias 27/03, 03/04 e 17/04 e semana do Município nos dias 01/04 e 04/04. |
1.377,10 |
|
|
| 11/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0033; |
|
1.377,10 |
|
| 16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2743/2023
DONISETE DA LUZ ME - 7011 |
|
|
1.349,42 |
| 16/05/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2743/2023 |
|
|
27,68 |
| TOTAL |
1.377,10 |
1.377,10 |
1.377,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/05/2023 |
27,68 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
27,68 |
|
|
