| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
| Número do empenho: | 2744 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIAGENS no turno inverso nos dia 27/03,03/04 e 17/04 e semana do Município, nos dias 01/04 e 04/04. | 1.559,18 | 1.559,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | VIAGENS no turno inverso nos dia 27/03,03/04 e 17/04 e semana do Município, nos dias 01/04 e 04/04. | 1.559,18 | ||
| 11/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 033; | 1.559,18 | ||
| 16/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2744/2023 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 | 1.512,40 | ||
| 16/05/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2744/2023 | 46,78 | ||
| TOTAL | 1.559,18 | 1.559,18 | 1.559,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/05/2023 | 46,78 | Lançada | |
| TOTAL | 46,78 |
