Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2744 |
Data de lançamento: |
11/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIAGENS no turno inverso nos dia 27/03,03/04 e 17/04 e semana do Município, nos dias 01/04 e 04/04. |
1.559,18 |
1.559,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2023 |
VIAGENS no turno inverso nos dia 27/03,03/04 e 17/04 e semana do Município, nos dias 01/04 e 04/04. |
1.559,18 |
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| 11/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 033; |
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1.559,18 |
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| 16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2744/2023
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 |
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1.512,40 |
| 16/05/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2744/2023 |
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46,78 |
| TOTAL |
1.559,18 |
1.559,18 |
1.559,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/05/2023 |
46,78 |
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Lançada |
| TOTAL |
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46,78 |
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