Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2023 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2022, de uso do Setor de Licitações, para o exercício do ano 2023. |
3.800,00 |
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| 18/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 025829744; |
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302,48 |
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| 19/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2023 - REF. 26/11 a 25/12/2022
OI SA - 2052
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302,48 |
| 06/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 026025186; |
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356,08 |
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| 16/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2023 - REF. 26/12 a 25/01/2023
OI SA - 2052
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356,08 |
| 13/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 026213579; |
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167,07 |
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| 17/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2023 - REF. 26/01 a 25/02/2023
OI SA - 2052
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167,07 |
| 06/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 026393981; |
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246,16 |
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| 13/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2023 - REF. 26/02 a 25/03/2023
OI SA - 2052
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246,16 |
| 11/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 026570208; |
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182,28 |
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| 16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2023 - REF. 26/03 a 25/04/2023
OI SA - 2052
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182,28 |
| 07/06/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 026737277; |
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246,13 |
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| 16/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2023 - REF. 26/04 a 25/05/2023
OI SA - 2052
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246,13 |
| 14/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 23070268998; |
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202,58 |
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| 17/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
|
0,30 |
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| 17/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
|
202,28 |
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| 17/07/2023 |
valor a mais |
|
-0,30 |
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| 17/07/2023 |
valor a mais |
|
-202,58 |
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| 18/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2023 - REF. JUNHO/2023
OI SA - 2052
|
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202,28 |
| 10/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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199,49 |
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| 15/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2023 - REF. JULHO/2023
OI SA - 2052
|
|
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199,49 |
| 12/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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199,87 |
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| 15/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2023 - REF. AGOSTO/2023
OI SA - 2052
|
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199,87 |
| 26/10/2023 |
Conforme Fatura Nº 102023; |
|
215,82 |
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| 27/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2023 - REF. OUTUBRO/2023
OI SA - 2052 |
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|
215,82 |
| 07/11/2023 |
FATURA MENSAL |
|
176,70 |
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| 14/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
OI SA - 2052 |
|
|
176,70 |
| 12/12/2023 |
FATURA MES 122023 |
|
198,28 |
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| 15/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
OI SA - 2052 |
|
|
198,28 |
| 29/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-1.107,36 |
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| TOTAL |
2.692,64 |
2.692,64 |
2.692,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
