Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DREBES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2811 |
Data de lançamento: |
16/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
GUARDA-SOL ALUMNIO 2,40M, para auxiliar as crianças na entrada nas Escolas Municipais em dias de chuvas. |
203,06 |
812,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2023 |
GUARDA-SOL ALUMNIO 2,40M, para auxiliar as crianças na entrada nas Escolas Municipais em dias de chuvas. |
812,24 |
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| 19/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 4/0131; |
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812,24 |
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| 29/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2811/2023
DREBES & CIA LTDA - 10219 |
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802,49 |
| 29/05/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2811/2023 |
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9,75 |
| TOTAL |
812,24 |
812,24 |
812,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
29/05/2023 |
9,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,75 |
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