Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2023 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1130, de uso do PABX, para o exercício do ano 2023. |
3.800,00 |
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18/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 025822938; |
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164,32 |
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19/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. 26/11 a 25/12/2022
OI SA - 2052
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164,32 |
06/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026018551; |
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167,30 |
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16/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. 26/12 a 25/01/2023
OI SA - 2052
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167,30 |
13/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026207261; |
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167,29 |
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17/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. 26/01 a 25/02/2023
OI SA - 2052
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167,29 |
06/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026387834; |
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163,44 |
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13/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. 26/02 a 25/03/2023
OI SA - 2052
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163,44 |
11/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026564342; |
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163,44 |
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16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. 26/03 a 25/04/2023
OI SA - 2052
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163,44 |
07/06/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026731599; |
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163,75 |
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16/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. 26/04 a 25/05/2023
OI SA - 2052
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163,75 |
14/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Adm. Conforme Fatura Nº 2307026894453; |
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163,44 |
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18/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. JUNHO
/2023
OI SA - 2052 |
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163,44 |
10/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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166,91 |
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15/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. JULHO/2023
OI SA - 2052
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166,91 |
12/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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172,26 |
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15/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF.AGOSTO/2023
OI SA - 2052
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172,26 |
26/10/2023 |
Conforme Fatura Nº 102023; |
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174,38 |
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27/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. OUTUBRO/2023
OI SA - 2052 |
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174,38 |
07/11/2023 |
FATURA MENSAL |
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174,38 |
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14/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
OI SA - 2052 |
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174,38 |
12/12/2023 |
FATURA MES 122023 |
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206,34 |
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15/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
OI SA - 2052 |
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206,34 |
29/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-1.752,75 |
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TOTAL |
2.047,25 |
2.047,25 |
2.047,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.