Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2023 |
Emp. referente a ligações telefônicas + Internet da linha nº54 3378-2087, de uso da Secretaria da Saúde, para o exercício do ano 2023. |
6.000,00 |
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18/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 025815425; |
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310,86 |
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19/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. 26/11 a 25/12/2022
OI SA - 2052
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310,86 |
06/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 026011251; |
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334,24 |
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16/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. 26/12 a 25/01/2023
OI SA - 2052
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334,24 |
13/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 026200288; |
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352,13 |
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17/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. 26/01 a 25/02/2023
OI SA - 2052
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352,13 |
06/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 026381102; |
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344,83 |
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13/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. 26/02 a 25/03/2023
OI SA - 2052
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344,83 |
11/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 026557915; |
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342,93 |
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16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. 26/03 a 25/04/2023
OI SA - 2052
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342,93 |
07/06/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 026725413; |
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273,91 |
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16/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. 26/04 a 25/05/2023
OI SA - 2052
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273,91 |
14/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 2307026888538; |
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313,49 |
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18/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. JUNHO/2023
OI SA - 2052
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313,49 |
10/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde. |
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359,96 |
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15/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. JULHO/2023
OI SA - 2052
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359,96 |
12/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde. |
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365,80 |
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15/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF.AGOSTO/2023
OI SA - 2052
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365,80 |
26/10/2023 |
Conforme Fatura Nº 102023; |
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342,45 |
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27/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. OUTUBRO/2023
OI SA - 2052 |
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342,45 |
07/11/2023 |
FATURA MENSAL |
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319,82 |
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14/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
OI SA - 2052 |
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319,82 |
12/12/2023 |
FATURA MES 122023 |
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314,15 |
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15/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
OI SA - 2052 |
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314,15 |
29/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-2.025,43 |
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TOTAL |
3.974,57 |
3.974,57 |
3.974,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.