Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2023 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso do PABX, para o exercício do ano 2023. |
2.200,00 |
|
|
18/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 025833102; |
|
167,70 |
|
19/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. 26/11 a 25/12/202
OI SA - 2052
|
|
|
167,70 |
06/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026028464; |
|
296,66 |
|
16/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. 26/12 a 25/01/2023
OI SA - 2052
|
|
|
296,66 |
13/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026216712; |
|
248,08 |
|
17/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. 26/01 a 25/02/2023
OI SA - 2052
|
|
|
248,08 |
06/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026397010; |
|
187,55 |
|
13/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. 26/02 a 25/03/2023
OI SA - 2052
|
|
|
187,55 |
11/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026573133; |
|
230,43 |
|
16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. 26/03 a 25/04/2023
OI SA - 2052
|
|
|
230,43 |
07/06/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 026740098; |
|
147,35 |
|
16/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. 26/04 a 25/05/2023
OI SA - 2052
|
|
|
147,35 |
14/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Adm. Conforme Fatura Nº 2307026902575; |
|
214,01 |
|
18/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. JUNHO
/2023
OI SA - 2052 |
|
|
214,01 |
10/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
|
283,85 |
|
15/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. JULHO/2023
OI SA - 2052
|
|
|
283,85 |
12/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
|
183,57 |
|
15/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. AGOSTO/2023
OI SA - 2052
|
|
|
183,57 |
26/10/2023 |
Conforme Fatura Nº 102023; |
|
165,82 |
|
27/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. OUTUBRO/2023
OI SA - 2052 |
|
|
165,82 |
07/11/2023 |
FATURA MENSAL |
|
74,98 |
|
14/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
OI SA - 2052 |
|
|
74,98 |
TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.