| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2921 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4980.00 | CARBAMAZEPINA 200 MG | 0,18 | 896,40 |
| 300.00 | FLUCONAZOL 150MG CAP | 0,50 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | CARBAMAZEPINA 200 MG FLUCONAZOL 150MG CAP | 1.046,40 | ||
| 19/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/015511; | 150,00 | ||
| 09/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 1/015764; | 896,40 | ||
| 15/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2921/2023 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 10102 | 1.033,84 | ||
| 15/08/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2921/2023 | 12,56 | ||
| TOTAL | 1.046,40 | 1.046,40 | 1.046,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 15/08/2023 | 12,56 | Lançada | |
| TOTAL | 12,56 |
