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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2992	Data de lançamento:	26/05/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	folha ref FOLHA MÊS MAIO 2023	0,00	8.844,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2023	folha ref FOLHA MÊS MAIO 2023	8.844,03
26/05/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		8.844,03
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			37,70
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			456,30
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			635,04
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			716,76
31/05/2023	Pagamento de Empenho 2992/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.998,23
TOTAL		8.844,03	8.844,03	8.844,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/05/2023	37,70		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/05/2023	456,30		Lançada
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/05/2023	635,04		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/05/2023	716,76		Lançada
TOTAL		1.845,80