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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3005	Data de lançamento:	26/05/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	folha ref FOLHA MÊS MAIO 2023	0,00	12.057,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2023	folha ref FOLHA MÊS MAIO 2023	12.057,29
26/05/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		12.057,29
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV.			84,88
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV.			251,49
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV.			1.014,28
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV.			2.031,02
31/05/2023	Pagamento de Empenho 3005/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.675,62
TOTAL		12.057,29	12.057,29	12.057,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	26/05/2023	84,88		Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/05/2023	251,49		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/05/2023	1.014,28		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/05/2023	2.031,02		Lançada
TOTAL		3.381,67