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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3015	Data de lançamento:	26/05/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	folha ref FOLHA MÊS MAIO 2023	0,00	7.611,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2023	folha ref FOLHA MÊS MAIO 2023	7.611,55
26/05/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		7.611,55
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV.			299,84
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV.			380,07
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV.			486,04
26/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV.			501,78
31/05/2023	Pagamento de Empenho 3015/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.943,82
TOTAL		7.611,55	7.611,55	7.611,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	26/05/2023	299,84		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/05/2023	380,07		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/05/2023	486,04		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/05/2023	501,78		Lançada
TOTAL		1.667,73