Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3219 |
Data de lançamento: |
01/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FERIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ferias ref Referente a 20 dias de férias em gozo e 10 dias em numerário |
0,00 |
1.584,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2023 |
ferias ref Referente a 20 dias de férias em gozo e 10 dias em numerário |
1.584,44 |
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| 01/06/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇAO DO SETOR PESSOAL - FERIAS LIANA WERNER BUENO |
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1.584,44 |
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| 01/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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209,90 |
| 01/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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652,49 |
| 02/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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722,05 |
| TOTAL |
1.584,44 |
1.584,44 |
1.584,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
01/06/2023 |
209,90 |
|
Lançada |
| EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
01/06/2023 |
652,49 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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862,39 |
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