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Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	34	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	PRINCIPAL FINISA 2021
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	4690.71.01.02.00.00 - Amort. da Dívida FINISA contrato 0556516/2021
Natureza da despesa:	AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Emp. principal ao Contrato 0556516/2021, Compra da Patrola.	22.058,82	242.647,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	Emp. principal ao Contrato 0556516/2021, Compra da Patrola.	242.647,02
02/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 001/2023.		22.058,82
09/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.058,82
01/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 002/2023.		22.058,82
08/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.058,82
24/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 003/2023.		22.058,82
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.058,82
27/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 004;		22.058,82
10/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.058,82
04/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 005/2023.		22.058,82
05/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.058,82
26/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 006/2023.		22.058,82
09/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.058,82
23/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 07;		22.058,82
10/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.058,82
09/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		22.058,82
10/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.058,82
29/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		22.058,82
08/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.058,82
29/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		22.058,82
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.058,82
07/11/2023	Conforme Fatura Nº 112023;		22.058,82
10/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.058,82
TOTAL		242.647,02	242.647,02	242.647,02
SALDO A PAGAR				0,00