Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2023 |
Contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna volante. |
22.800,00 |
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| 03/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 1; |
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1.520,00 |
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| 06/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2023 - REF. JUNHO/2023
PSV PROTEGE LTDA - 10722
|
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1.390,80 |
| 06/07/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3495/2023 |
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45,60 |
| 06/07/2023 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3495/2023 |
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83,60 |
| 02/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme Nota Fiscal Nº 2; |
|
3.000,00 |
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| 09/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2023 - REF. JULHO/2023
PSV PROTEGE LTDA - 10722
|
|
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2.745,00 |
| 09/08/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3495/2023 |
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|
90,00 |
| 09/08/2023 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3495/2023 |
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165,00 |
| 10/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2023003; |
|
800,00 |
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| 11/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2023 - REF. AGOSTO/2023
PSV PROTEGE LTDA - 10722 - nf complementar para fechamento valor contratado.
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|
732,00 |
| 11/08/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3495/2023 |
|
|
24,00 |
| 11/08/2023 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3495/2023 |
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|
44,00 |
| 01/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme Nota Fiscal Nº 4; |
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3.800,00 |
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| 06/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2023 - REF. AGOSTO/2023
PSV PROTEGE LTDA - 10722 |
|
|
3.477,00 |
| 06/09/2023 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3495/2023 |
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|
209,00 |
| 06/09/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3495/2023 |
|
|
114,00 |
| 03/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/203005; |
|
3.800,00 |
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| 06/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2023 - REF. SETEMBRO/2023
PSV PROTEGE LTDA - 10722 |
|
|
3.477,00 |
| 06/10/2023 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3495/2023 |
|
|
209,00 |
| 06/10/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3495/2023 |
|
|
114,00 |
| 01/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20236; |
|
3.800,00 |
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| 07/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2023 - REF. OUTUBRO/2023
PSV PROTEGE LTDA - 10722 |
|
|
3.477,00 |
| 07/11/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3495/2023 |
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|
114,00 |
| 07/11/2023 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3495/2023 |
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|
209,00 |
| 05/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20237; |
|
3.800,00 |
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| 07/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
PSV PROTEGE LTDA - 10722 |
|
|
3.477,00 |
| 07/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3495/2023 |
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|
114,00 |
| 07/12/2023 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3495/2023 |
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|
209,00 |
| 02/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20248; |
|
2.280,00 |
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| 10/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2023 - REF. 12/2023
PSV PROTEGE LTDA - 10722 |
|
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2.166,00 |
| 10/01/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3495/2023 |
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114,00 |
| TOTAL |
22.800,00 |
22.800,00 |
22.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
