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Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	35	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	JUROS FINISA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	3290.21.01.01.00.00 - Juros da Dívida FINISA contrato 0556516/2021
Natureza da despesa:	AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Empenho referente a Juro ao Contrato 0556516/2021, Compra da Patrola.	8.000,00	88.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	Empenho referente a Juro ao Contrato 0556516/2021, Compra da Patrola.	88.000,00
02/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Outros Nº 0012023;		7.306,85
09/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.306,85
01/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Outros Nº 0022023;		6.958,91
08/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.958,91
24/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Outros Nº 0032023;		5.408,97
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.408,97
27/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Fatura Nº 0042023;		6.263,02
10/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.263,02
04/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Outros Nº 0052023;		4.839,60
05/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.839,60
26/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.Conforme Outros Nº 0062023;		5.820,18
09/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.820,18
23/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 007;		4.981,00
07/07/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,94
10/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.981,94
04/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		4.633,60
10/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.633,60
29/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		4.412,85
08/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.412,85
29/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		3.832,39
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.832,39
07/11/2023	Conforme Fatura Nº 112023;		3.296,31
07/11/2023	nao utilizado	-26.000,00
10/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.296,31
30/11/2023	556516		3.076,94
11/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.076,94
29/12/2023	NAO UTILIZADO	-1.168,44
TOTAL		60.831,56	60.831,56	60.831,56
SALDO A PAGAR				0,00