| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS |
| Número do empenho: | 3569 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.03.00.00 - Juros da Dívida BADESUL contrato 009/2022 - período de carência | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Convênio BADESUL Juros e Selic, contrato 009/2022, Contrapartida Pavimenta. | 13.474,60 | 13.474,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | Emp. referente a Convênio BADESUL Juros e Selic, contrato 009/2022, Contrapartida Pavimenta. | 13.474,60 | ||
| 26/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. | 13.474,60 | ||
| 28/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2023 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466 | 13.474,60 | ||
| TOTAL | 13.474,60 | 13.474,60 | 13.474,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
