| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 4146 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 105.00 | TELHA FIBROCIMENTO BRASILIT 4MM, 2,44 X 0,50 METROS | 25,98 | 2.727,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | TELHA FIBROCIMENTO BRASILIT 4MM, 2,44 X 0,50 METROS | 2.727,90 | ||
| 28/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assist. soc. Conforme DANFE Nº 0/011124; | 2.727,90 | ||
| 01/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4146/2023 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 | 2.695,16 | ||
| 01/08/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4146/2023 | 32,74 | ||
| TOTAL | 2.727,90 | 2.727,90 | 2.727,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 01/08/2023 | 32,74 | Lançada | |
| TOTAL | 32,74 |
