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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MATT CONSTRUTORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4184	Data de lançamento:	20/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução de pavimentação no Trecho Barragem de Ernestina acesso ao Município de Nicolau Vergueiro, através do Convênio FPE 3951/2021 –	34.577,61	34.577,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2023	A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução de pavimentação no Trecho Barragem de Ernestina acesso ao Município de Nicolau Vergueiro, através do Convênio FPE 3951/2021 –	34.577,61
26/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1183;		8.977,37
01/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4184/2023 - REF. NF 1183 BM 01 MATT CONSTRUTORA LTDA - 6177			8.977,37
08/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1353;		2.661,20
14/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4184/2023 - REF. NF 1353 MATT CONSTRUTORA LTDA - 6177			2.661,20
09/04/2024	Conforme BOLETIM DE MEDIÇÃO BM 03 E Nota Fiscal Nº E/1370;		14.715,00
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4184/2023 - REF. NF 1370 BM 03 MATT CONSTRUTORA LTDA - 6177			14.715,00
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4184/2023 - REF. NF 1370 BM 03 MATT CONSTRUTORA LTDA - 6177 * PAGAMENTO RESTOS A PAGAR *			14.707,82
16/04/2024	LANÇAMENTO CONTA INCORRETA			-14.715,00
TOTAL		34.577,61	26.353,57	26.346,39
SALDO A PAGAR				8.231,22

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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